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Name:V-KA/14/180  
Art:Sitzungsvorlage  
Datum:05.02.2014  
Betreff:Prolongation eines Kommunaldarlehens
DokumenttypBezeichnungAktionen
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Sachverhalt:

 

Zum 30.01.2014 ist die Zinsbindungsfrist für ein Kommunaldarlehen mit einem Restkapital in Höhe von 8.027.524,25 EUR bei der Bremer Landesbank  ausgelaufen. Das Kommunaldarlehen war bis zum 30.01.2014 - bei einem Tilgungssatz von 1 % vom Anfangskapital in Höhe von 8.800.000 EUR zuzüglich ersparter Zinsen - mit 3,264 % zu verzinsen.

 

Das  Darlehen wurde als günstigstes Angebot bei der Bremer Landesbank – nun unter 50 % Beteiligung  der LZO – zu folgenden Bedingungen prolongiert:

  • Zinssatz 1,715 % für 6 Jahre fest bis zum 30.01.2020,
  • Zins- und Tilgungszahlung wie bisher halbjährlich zum 15.04. und 15.10. mit sofortiger Verrechnung,
  • Tilgung 4 % p.a. zuzüglich ersparter Zinsen vom Ursprungskapital (8.800.000,00 EUR).

 

Für 2014 ist außerdem noch eine weitere Anschlussfinanzierung bzw. mögliche Darlehensrückzahlung in Höhe von 66.351,95 EUR zum 15.12.2014 vorzunehmen.

 

 

PSP-Element:

P1.612000

SK 451700 Zinsen

SK 231730 Tilgung