Betreff
Prolongation eines Kommunaldarlehens
Vorlage
V-KA/14/180
Art
Sitzungsvorlage
Sachverhalt:
Zum
30.01.2014 ist die Zinsbindungsfrist für ein Kommunaldarlehen mit einem
Restkapital in Höhe von 8.027.524,25 EUR bei der Bremer Landesbank ausgelaufen. Das Kommunaldarlehen war bis zum 30.01.2014 - bei
einem Tilgungssatz von 1 % vom Anfangskapital in Höhe von 8.800.000 EUR
zuzüglich ersparter Zinsen - mit 3,264 % zu verzinsen.
Das Darlehen wurde als günstigstes Angebot bei der Bremer Landesbank – nun unter 50 % Beteiligung der LZO – zu folgenden Bedingungen prolongiert:
- Zinssatz 1,715 % für 6 Jahre fest bis zum 30.01.2020,
- Zins- und Tilgungszahlung wie bisher halbjährlich zum 15.04. und 15.10. mit sofortiger Verrechnung,
- Tilgung 4 % p.a. zuzüglich ersparter Zinsen vom Ursprungskapital (8.800.000,00 EUR).
Für 2014 ist außerdem noch eine weitere Anschlussfinanzierung bzw. mögliche Darlehensrückzahlung in Höhe von 66.351,95 EUR zum 15.12.2014 vorzunehmen.
PSP-Element:
P1.612000
SK 451700 Zinsen
SK 231730 Tilgung