Beschlussvorschlag:
Der Kreisausschuss
beschließt dem Kreistag zu empfehlen, die Haushaltssatzung nebst Haushalts- und
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 und das Investitions-programm für die
Haushaltsjahre 2020 bis 2022 zu erlassen.
Sach- und Rechtslage:
Der 1. Entwurf der
Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans wurde den Kreistagsabgeordneten am
29.10.2018 im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung gestellt.
Zwischenzeitlich
sind – insbesondere nachdem die vorläufige FAG-Berechnung für 2018 vorliegt (den KTA am 21.11.2018 + 22.11.2018 per
Email übersandt) - einige Änderungen erforderlich geworden, die das
Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) bzw. im
Finanzhaushalt (Ein-/Auszahlungen) und letztlich das Ergebnis der Haushaltsplanung
verbessern (Anlage 1).
Die sich unter
Berücksichtigung dieser Änderungen ergebende neue Haushaltssatzung mit
den Gesamtübersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ist als Anlage 2 beigefügt.
Im Folgenden sind
für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Gesamtbeträge
der Überschüsse bzw. Defizite und Bedarfe nach den Änderungen den Beträgen
des bisherigen Entwurfs gegenübergestellt:
|
Ergebnishaushalt
- € |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Überschuss
(+)/Defizit (-) (bisher) |
-4.021.100 |
-3.535.350 |
-6.606.400 |
-9.563.050 |
|
Überschuss
(+)/Defizit (-) (neu) |
-770.800 |
-32.850 |
-3.050.600 |
-5.952.850 |
|
Verbesserung |
+3.250.300 |
+3.502.500 |
+3.555.800 |
+3.610.200 |
|
Finanzhaushalt Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - € |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Überschuss
(+)/Defizit (-) (bisher) |
+4.965.700 |
+7.506.500 |
+4.962.300 |
+2.815.700 |
|
Überschuss
(+)/Defizit (-) (neu) |
+8.216.000 |
+11.009.000 |
+8.518.100 |
+6.425.900 |
|
Verbesserung |
+3.250.300 |
+3.502.500 |
+3.555.800 |
+3.610.200 |
|
Finanzhaushalt
Saldo Investitionstätigkeit - € |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
abzudeckender
Bedarf (bisher) |
28.965.350 |
33.743.700 |
33.193.400 |
22.053.400 |
|
abzudeckender
Bedarf (neu) |
29.048.350 |
33.743.700 |
33.193.400 |
22.053.400 |
|
mehr |
+83.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanzhaushalt
Saldo aus Finanzierungstätigkeit - € |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
abzudeckender
Bedarf (bisher) |
7.100.000 |
7.400.000 |
28.231.100 |
19.237.700 |
|
abzudeckender
Bedarf (neu) |
7.100.000 |
7.400.000 |
24.675.300 |
15.627.500 |
|
weniger |
0 |
0 |
-3.555.800 |
-3.610.200 |