Beschlussvorschlag:

 

Der Kreisausschuss beschließt dem Kreistag zu empfehlen, die Haushaltssatzung nebst Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 und das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 zu erlassen.

 


Sachverhalt:

 

Der 1. Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans und weiterer Anlagen wurde den Kreistagsabgeordneten am 10.12.2014 im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

 

Zwischenzeitlich sind verschiedene Änderungen - insbesondere auch durch die weitere Zuweisung von Asylbewerbern – erforderlich geworden, die das Ergebnis der Haushaltsplanung deutlich verschlechtern.

 

Die sich unter Berücksichtigung dieser Änderungen ergebende neue Haushaltssatzung mit den Gesamtübersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ist als Anlage beigefügt.

 

Änderungen bei den einzelnen Produkten und auch der Gesamtwerte können den weiteren beiliegenden Übersichten entnommen werden.

 

Hinsichtlich der Änderungen bei den Investitionen ist eine aktualisierte Auflistung zu den Maßnahmen der Kreisschulbaukasse beigefügt.

 

Teilweise wurden die Änderungen auch bereits während der verschiedenen Fraktionssitzungen in den jeweiligen Powerpoint-Präsentation vorgestellt.

 

Im Folgenden sind für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Gesamtbeträge der Überschüsse bzw. Defizite und Bedarfe nach den Änderungen den Beträgen des bisherigen Entwurfs gegenübergestellt:

 

Ergebnishaushalt   - €

2015

2016

2017

2018

Überschuss (bisher)

76.600

617.400

1.086.600

1.469.900

Überschuss/Defizit (neu)

-978.300

-452.400

130.800

507.200

 

2015/2016 = Defizit

2017/2018 = Überschuss

 

Finanzhaushalt 

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit  - €

2015

2016

2017

2018

Überschuss (bisher)

8.403.100

11.736.600

13.026.800

14.178.500

Überschuss (neu)

7.382.300

10.556.300

11.967.700

13.164.900

weniger

-1.020.800

-1.180.300

-1.059.100

-1.013.600

 

Finanzhaushalt 

Saldo Investitionstätigkeit  - €

2015

2016

2017

2018

abzudeckender Bedarf (bisher)

22.342.350

12.328.100

10.294.100

8.155.100

abzudeckender Bedarf (neu)

22.204.650

12.328.100

10.294.100

8.155.100

weniger

-137.700

0

0

0

 

Finanzhaushalt 

Kreditbedarf  - €

2015

2016

2017

2018

Kreditbedarf/-ermächtigung (bisher)

9.569.250

4.591.500

767.300

0

Kreditbedarf/-ermächtigung (neu)

9.952.350

5.771.800

1.826.400

0

mehr

+383.100

+1.180.300

+1.059.100

0

 

Finanzhaushalt 

eingesetzte Zahlungsmittel - €

2015

2016

2017

2018

bisher

8.500.000

0

0

0

neu

9.000.000

0

0

0

mehr

+500.000

0

0

0

 

Die Defizite im Ergebnishaushalt 2015 und 2016 können später mit dem Jahresabschluss

2015 durch die aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2012 gebildeten Überschussrücklagen

abgedeckt werden. Ein Haushaltssicherungsbericht/Haushaltskonsolidierungskonzept ist daher nicht erforderlich.