Beschlussvorschlag:
Der Kreisausschuss beschließt dem Kreistag zu empfehlen, die Haushaltssatzung nebst Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 und das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 zu erlassen.
Sachverhalt:
Der
1. Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans wurde den
Kreistagsabgeordneten am 01.11.2017 im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung
gestellt.
Zwischenzeitlich
sind – insbesondere nachdem die vorläufige FAG-Berechnung für 2018 vorliegt (den KTA am 30.11.2017 per Email übersandt) -
einige Änderungen erforderlich geworden, die das Haushaltsvolumen im
Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) bzw. im Finanzhaushalt
(Ein-/Auszahlungen) und letztlich das Ergebnis der Haushaltsplanung verbessern.
Die
sich unter Berücksichtigung dieser Änderungen ergebende neue Haushaltssatzung mit
den Gesamtübersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ist als Anlage 1
beigefügt.
Im
Folgenden sind für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Gesamtbeträge der Überschüsse bzw. Defizite und Bedarfe nach den
Änderungen den Beträgen des bisherigen Entwurfs gegenübergestellt:
|
Ergebnishaushalt - € |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Überschuss
(+)/Defizit (-) (bisher) |
+3.637.700
|
+3.969.800
|
+4.526.100 |
-997.900 |
|
Überschuss
(+)/Defizit (-) (neu) |
+6.010.200 |
+3.968.300 |
+4.525.300 |
-998.000 |
|
Verbesserung |
+2.372.500 |
-1.500 |
-800 |
-100 |
|
Finanzhaushalt Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - € |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Überschuss
(+)/Defizit (-) (bisher) |
+15.621.600 |
+16.344.400 |
+17.377.600 |
+12.365.000 |
|
Überschuss
(+)/Defizit (-) (neu) |
+17.994.100 |
+16.342.900 |
+17.376.800 |
+12.364.900 |
|
Verbesserung/
-schlechterung |
+2.372.500 |
-1.500 |
-800 |
-100 |
|
Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit - € |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
abzudeckender
Bedarf (bisher) |
25.723.200 |
27.194.200 |
19.532.400 |
20.493.400 |
|
abzudeckender
Bedarf (neu) |
26.018.200 |
27.194.200 |
19.532.400 |
20.493.400 |
|
mehr |
+295.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanzhaushalt Saldo aus Finanzierungstätigkeit - € |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
abzudeckender
Bedarf (bisher) |
2.400.000 |
7.100.000 |
7.400.000 |
1.500.000 |
|
abzudeckender
Bedarf (neu) |
2.400.000 |
7.100.000 |
7.400.000 |
1.500.000 |
|
weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
Anlagenverzeichnis:
Anlage
1 – Haushalt aktualisiert mit Anlagen